东鹏饮料: 东鹏饮料（集团）股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：605499        证券简称：东鹏饮料           公告编号 2023-044

            东鹏饮料（集团）股份有限公司

  关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

(相关资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   根据《上海证券交易所股票上市规则》

                   《上市公司监管指引第 2 号-上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，东鹏饮料（集团）股份有限公司

（以下简称“公司”或“东鹏饮料”）董事会对 2023 年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告说明如下：

   一、募集资金基本情况

   根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 30 日签发的证监发行字[2021]

东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2021 年 5 月向社会公众

发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 46.27 元，募集资金

总额为 1,851,262,700.00 元。扣除发行费用人民币 119,335,941.45 元后，实际

募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元(以下简称“募集资金”)，上述资

金于 2021 年 5 月 21 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予

以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0529 号验资报告。

   截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司 2023 年半年度使用募集资金人民币

金余额人民币 21,460.59 万元；尚未使用的募集资金存放专项账户余额为人民币

续费净额人民币 1,348.31 万元及注销账户转出的余额 3.10 万元。

   二、募集资金管理情况

   为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《东鹏饮料(集

团)股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户

存储，截至 2023 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户余额为人

民币 22,805.80 万元，使用情况汇总如下：

                                          单位：人民币万元

                  明细                     金额

加：存款利息收入扣除银行手续费净额                              1,348.31

减：投资项目累计使用                                                      (151,732.09)

减：注销账户转出的金额                                                            (3.10)

   截至 2023 年 06 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

                                                           单位：人民币万元

公司名    对应募集资 募集资金专户                          存款   募集资金初

                              账号                               余额          备注

 称     金投资项目  开户行                            方式   始存入金额

广东东

             招商银行股份

鹏饮料    华南生产基                                 已销

             有限公司深圳     755943027410509            46,907.67           -   注1

有限公    地建设项目                                 户

             中央商务支行

 司

重庆东

鹏维他    重庆西彭生 招商银行股份

                                             已销

命饮料    产基地建设 有限公司深圳     123911981010955            33,996.10           -   注2

                                             户

有限公     项目   中央商务支行

 司

南宁东

       南宁生产基 中国建设银行

鹏食品                                          活期

       地二期建设 股份有限公司   44250100002500002810         15,000.00    3,859.57

饮料有                                          存款

        项目   深圳东门支行

限公司

东鹏饮

料(集    营销网络升 中国建设银行

                                             已销

团)股    级及品牌推 股份有限公司   44250100002500002805         37,091.07           -   注3

                                             户

份有限     广项目  深圳东门支行

公司

东鹏饮

料(集    集团信息化 中国建设银行

                                             活期

团)股    升级建设项 股份有限公司   44250100002500002806          5,309.18    1,926.48

                                             存款

份有限      目   深圳东门支行

公司

深圳鹏

智瑞数

字营销

有限公

司(原    鹏讯云商信 中国建设银行

                                             已销

用名     息化升级建 股份有限公司   44250100002500002809          2,212.04           -   注4

                                             户

“深圳     设项目  深圳东门支行

市鹏讯

云商科

技有限

公司”)

广东东

             中国建设银行

鹏饮料    研发中心建                                 活期

             股份有限公司   44250100002500002807          3,147.00    2,173.82

有限公     设项目                                  存款

             深圳东门支行

 司

东鹏饮

料(集          招商银行股份

       总部大楼建                                 活期

团)股          有限公司深圳     755919631410966            20,640.35   14,845.93   注5

        设项目                                  存款

份有限          中央商务支行

公司

广东东

       补充流动资 中国建设银行

鹏饮料                                          已销

       金及偿还银 股份有限公司   44250100002500002808          8,889.27           -   注6

有限公                                          户

       行借款项目 深圳东门支行

 司

                 合计                               173,192.68   22,805.80

  注 1：截至 2023 年 6 月 30 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2023 年

  注 2：截至 2023 年 6 月 30 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2022 年

  注 3：截至 2023 年 6 月 30 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2022 年

  注 4：截至 2023 年 6 月 30 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2023 年

  注 5：截至 2023 年 6 月 30 日止，该募集资金专项账户余额包括本公司于该账户下存入

的对公智能通知存款共计人民币 14,845.93 万元，该等存款方式属于活期存款，超出计息标

准的部分自动按照通知存款的利率计息，没有支取限制，不影响募集资金的使用。

  注 6：截至 2023 年 6 月 30 日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2021 年

深圳市鹏讯云商科技有限公司、南宁东鹏食品饮料有限公司、重庆东鹏维他命饮

料有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及募集资金专户开户银行

招商银行股份有限公司深圳中央商务支行、中国建设银行股份有限公司深圳东门

支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所上市

公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不

存在重大差异。

   三、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金的实际使用情况

用情况对照表》。

   截至 2021 年 5 月 31 日止，本公司使用自有资金支付除承销费外的其他发行

费用及增值税人民币 8,894,512.40 元，以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金

人民币 778,981,167.59 元，合计人民币 787,875,679.99 元。以自筹资金预先投入

募集资金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴

证，并出具了普华永道中天特审字(2021)第 2775 号的鉴证报告。

   本公司于 2021 年 6 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监

事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自

筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币 78,787.57

万元置换预先投入的自筹资金，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成置换金额

   截至 2023 年 6 月 30 日止，华南生产基地建设项目、重庆西彭生产基地建设

项目、营销网络升级及品牌推广项目、鹏讯云商信息化升级建设项目、补充流动

资金及偿还银行借款项目的募集资金专项账户资金已使用完毕，剩余资金 3.10 万

元已转出并办理了销户，其余募投项目对应的募集资金尚在投入过程中，不存在

募集资金节余的情况。

   本公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事

会第十九次会议以及 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会，分别审议

通过了《关于 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司独立董

事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意公司在保证资金安全和不影响募集

资金投资项目建设的前提下，拟使用不超过 50,000 万元人民币的闲置募集资金

进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召

开之日止，投资产品期限不长于上述授权使用期限，且不超过 12 个月，在上述

使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，符合本公司和全体股东的利益，

保荐人已发表核查意见。

   截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理及投

资相关产品的情况。

     截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币

目。

     四、变更募投项目的资金使用情况

   本公司募投项目于本年度未发生变更。

     五、募集资金使用及披露中存在的问题

 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。募

集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

 特此公告。

                     东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

 附表 1：

                                                    募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                 单位：万元

           募集资金总额                           173,192.68                       2023 年 1-6 月投入募集资金总额(注 1)                           21,15.31

      变更用途的募集资金总额                                  不适用

                                                                                  已累计投入募集资金总额                                151,732.10

     变更用途的募集资金总额比例                                 不适用

                                                                             截至期末累

            已变更项                 调整   截至期末承                                                截至期末                    本期实            项目可行

                                                              截至期末累          计投入金额                    项目达到预                是否达

            目，含部    募集资金承        后投   诺投入金额         本期投入金                                  投入进度                    现的效            性是否发

 承诺投资项目                                                       计投入金额          与承诺投入                    定可使用状                到预计

            分变更     诺投资总额        资总     (1)           额                                    （%）(4)                   益             生重大变

                                                                (2)          金额的差额                     态日期                  效益

            （如有）                 额     (注 2)                                               ＝(2)/(1)                (注 3)           化

                                                                             (3)＝(2)-(1)

华南生产基地建设                         未作                                                                   于 2022 年 9   不适用

            不适用      46,907.67         46,907.67         -    47,114.68        207.01        100.00                        不适用      否

   项目                            调整                                                                   月完成投资        (注 4)

重庆西彭生产基地                         未作                                                                   于 2022 年 8   不适用

            不适用      33,996.10         33,996.10         -    34,164.38        168.28        100.00                        不适用      否

  建设项目                           调整                                                                   月完成投资        (注 4)

                                                                                                       建设中，预

南宁生产基地二期                         未作                                                                                不适用

            不适用      15,000.00         15,000.00     96.79    11,265.53       -3,734.47       75.10   计于 2024 年            不适用      否

  建设项目                           调整                                                                                (注 5)

营销网络升级及品                         未作                                                                   于 2022 年 3   不适用

            不适用      37,091.07         37,091.07         -    37,157.87         66.80        100.00                        不适用      否

 牌推广项目                           调整                                                                   月完成投资        (注 6)

                                                                                                       建设中，预

集团信息化升级建                         未作                                                                                不适用

            不适用       5,309.18          5,309.18     699.20       3,477.06    -1,832.12       65.49   计于 2024 年            不适用      否

  设项目                            调整                                                                                (注 7)

鹏讯云商信息化升                         未作                                                                   于 2023 年 4   不适用

            不适用       2,212.04          2,212.04     218.62       2,220.17      8.13         100.00                        不适用      否

 级建设项目                           调整                                                                   月完成投资        (注 7)

                                                                                                       建设中，预

                                 未作                                                                                不适用

研发中心建设项目    不适用       3,147.00          3,147.00     368.00       1,049.46    -2,097.54       33.35   计于 2024 年            不适用      否

                                 调整                                                                                (注 8)

                                                                                                       建设中，预

                                 未作                                                                                不适用

总部大楼建设项目    不适用      20,640.35         20,640.35     732.70       6,393.67   -14,246.68       30.98   计于 2025 年            不适用      否

                                 调整                                                                                (注 9)

补充流动资金及偿                      未作

           不适用     8,889.27          8,889.27       -          8,889.27       -        100.00   不适用     不适用     不适用        否

 还银行借款                        调整

   合计        —   173,192.68   —    173,192.68   2,115.31   151,732.09     -21,460.59

     未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                                   不适用

      项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                  不适用

                                                本公司于 2021 年 6 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通

                                                过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意本公司合计

      募集资金投资项目先期投入及置换情况                         使 用 募 集 资 金 人 民 币 787,875,679.99 元 置 换 预 先 投 入 的 自 筹 资 金 ， 其 中 使 用 募 集 资 金 人 民 币

                                                付的发行费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已完成置换金额 787,875,679.99 元。

      用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                         本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

                                                本公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十九次会议以及 2023

                                                年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度使用闲置募集资金进行现

                                                金管理的议案》

                                                      ，本公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意公司在保证资金安全和不影

                                                响募集资金投资项目建设的前提下，拟使用不超过 50,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，

   对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

                                                使用期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，投资产品期限不长于上述授

                                                权使用期限，且不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，符合本公司和

                                                全体股东的利益，保荐人已发表核查意见。

                                                截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

   用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                       本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

                                                截至 2023 年 6 月 30 日止，华南生产基地建设项目、重庆西彭生产基地建设项目、营销网络升级及品牌

       募集资金结余的金额及形成原因                           推广项目、补充流动资金及偿还银行借款项目的募集资金专项账户资金已使用完毕，剩余资金 3.10 万元

                                                已转出并办理了销户，其余募投项目对应的募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

           募集资金其他使用情况                           本公司不存在募集资金使用的其他情况。

 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”，本年度无置换先期投入金额。

 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  注 4：截至 2023 年 6 月 30 日止，华南生产基地建设项目、重庆西彭生产基地建设项目的主体建筑工程及生产设备陆续完工并投入使用。根据本公司

的《首次公开发行股票招股说明书》中披露的项目经济效益，该等项目的承诺效益为项目所得税后静态投资回收期及所得税后内部收益率，该等项目已投

产但未达产，因此暂未能核算其实际效益。

  注 5：截至 2023 年 6 月 30 日止，南宁生产基地二期建设项目的部分主体建筑工程及部分生产设备陆续完工并投入使用，剩余工程持续投入建设中。

根据本公司的《首次公开发行股票招股说明书》中披露的项目经济效益，该等项目的承诺效益为项目所得税后静态投资回收期及所得税后内部收益率，该

等项目尚处于持续投入建设阶段并未完全投入使用，因此暂未能核算其实际效益。

  注 6：截至 2023 年 6 月 30 日止，本项目已完成投入。本项目用于完善营销网络和渠道建设，为营销人员提供稳定的办公环境以提升其服务质量，加

强渠道建设并加大产品推广力度，进一步提高品牌影响力。因项目并不直接产生经济效益，《首次公开发行股票招股说明书》中无承诺效益，因此本次募

集资金存放与实际使用情况专项报告未核算其项目实际收益。

  注 7：截至 2023 年 6 月 30 日止，本项目完成投入，专项账户资金已使用完毕。因项目并不直接产生经济效益，《首次公开发行股票招股说明书》中

无承诺效益，因此本次募集资金存放与实际使用情况专项报告未核算其项目实际收益。

  注 8：截至 2023 年 6 月 30 日止，本项目还在持续投入建设中。本项目拟以公司现有的研发管理中心为基础，在华南生产基地通过整合资源的方式组

建软硬件水平高、研发环境规范的研发中心，研究、储备关于饮料行业的新材料、新工艺、新产品配方等方面的技术，持续提升公司的研发能力。因项目

并不直接产生经济效益，《首次公开发行股票招股说明书》中无承诺效益，因此本次募集资金存放与实际使用情况专项报告未核算其项目实际收益。

  注 9：截至 2023 年 6 月 30 日止，本项目还在持续投入建设中。本项目拟投资新建总部大楼，扩大公司办公面积，改善员工办公环境，提高管理效率，

提升企业形象，满足公司快速发展的需求。因项目并不直接产生经济效益，《首次公开发行股票招股说明书》中无承诺效益，因此本次募集资金存放与实

际使用情况专项报告未核算其项目实际收益。

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