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焦点速看：麦卡锡刚刚再表态！7930亿美元资管公司押注：灾难将重演

来源：金十数据时间：2023-05-24 00:25:19

刚刚，美国议员称，美国众议院议长麦卡锡对共和党议员说，美国离达成债务上限协议还远得很，他告诉拜登不会有明确的债务上限，不会增加税收，必须减少开支。麦卡锡还敦促共和党人保持团结，他表示：

“我们每天都在接近达成债务上限协议，并且我们必须达成协议。”

美国共和党众议员赫恩还透露，麦卡锡告诉议员24小时内要留在现场。


(资料图片仅供参考)

而在美国政界人士举行谈判以避免历史性债务违约之际，PGIM Fixed Income发现了押注下一场危机的机会。

该公司联席首席投资官格雷格•彼得斯（Greg Peters）购买了长期信用违约掉期（CDS），这是一种防范未来违约的保险，押注美国将再次陷入类似的僵局。

投资者难以把握当前局面。虽然人们普遍认为，政界人士很快就会达成一项提高债务上限的协议，但政府失去支付债务能力的时间点，即X日已经越来越接近了。

一些投资者押注于短期国库券，因为市场围绕可能的X日出现了混乱。但彼得斯表示，对于管理着7930亿美元资产的PGIM Fixed Income基金来说，这些赌注根本不值得。相反，他关注的是美国的CDS曲线。他在电话采访中表示：

“美国CDS曲线高度倒挂，这意味着短期内人们正在为违约保护买单。我们在某种程度上偏离了曲线，因为我们怀疑这种情况将年复一年地持续下去。换句话说，国会在华盛顿的混乱不会很快消失。”

债务上限日益成为华盛顿的党派武器。目前的僵局让人想起了2011年，当时谈判直到最后一刻才达成协议。为此，评级机构标准普尔首次下调了美国政府的信用评级，此举震动全球市场。

如今，交易员们也开始紧张起来。被广泛用于衡量债券波动性的ICE-BofA MOVE指数今年已升至金融危机期间的水平。

美国财政部长耶伦周一表示，现在财政部“极有可能”将在6月初耗尽现金，最早可能在6月1日。曾在财政部工作过的彼得斯说，PGIM认为今年夏天出现违约的可能性为5%，虽然这看起来很低，但“高于应有的水平”。他表示：

“这是一个非常困难的投资命题，因为存在这种低概率、高灾难性的结果。你应该如何应对？这就像彩票的反面！它意味着你在离家更近的地方冒险。”

彼得斯还对通胀威胁保持警惕，他仍认为市场反映出的降息幅度过大，尽管对降息力度的预期已经开始减弱。美联储官员布拉德周一表示，他支持在2023年再加息两次，此前他在明尼阿波利斯的同事卡什卡利也发表了鹰派言论。彼得斯说：

“我仍然认为，收益率曲线前端的利率将保持在高于市场定价的水平。即使我们陷入衰退，也已经被定价了。”

风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负

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